Годовой отчет за 2017 год эмитента ценных бумаг


Открытое акционерное общество «Милкавита»

 И.о. генерального директора                                     В.А. Никулин

 Главный бухгалтер                                                     Е.П. Гришина 

                 Бухгалтерский баланс на 01.01.2018 г.

 Аудиторское заключение 2017 год

Активы

Код строки

На 31 декабря 2017 года

На 31 декабря 2016 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Основные средства

110

145 281

155 563

Нематериальные активы

120

9

20

Доходные вложения в материальные активы

130

 

 

В том числе:

 

 

 

инвестиционная недвижимость

131

 

 

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

 

 

прочие доходные вложения в материальные активы

133

 

 

Вложения в долгосрочные активы

140

14 307

23 546

Долгосрочные финансовые вложения

150

10

10

Отложенные налоговые активы

160

1 444

1 444

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

11 452

 

Прочие долгосрочные активы

180

 

 

ИТОГО по разделу I

190

172 503

180 583

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

40 568

26 772

В том числе:

 

 

 

материалы

211

14 576

13 632

животные на выращивании и откорме

212

4 534

4 113

незавершенное производство

213

1 087

1 429

готовая продукция и товары

214

20 371

7 598

товары отгруженные

215

 

 

прочие запасы

216

 

 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

 

 

Расходы будущих периодов

230

333

119

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

1 878

1 703

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

66 454

68 372

Краткосрочные финансовые вложения

260

358

3

Денежные средства и их эквиваленты

270

2 903

2 385

Прочие краткосрочные активы

280

26

169

ИТОГО по разделу II

290

112 520

99 523

БАЛАНС

300

285 023

280 106

 

 

 

 


 


Собственный капитал и обязательства

Код строки

На 31 декабря 2017 года

На 31 декабря 2016 года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

 

 

 

Уставный капитал

410

8 828

8 828

Неоплаченная часть уставного капитала

420

 

 

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

 

 

Резервный капитал

440

48

48

Добавочный капитал

450

64 637

64 745

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

15 529

2 607

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

 

 

Целевое финансирование

480

 

 

ИТОГО по разделу III

490

89 042

76 224

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Долгосрочные кредиты и займы

510

25 259

54 016

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

813

677

Отложенные налоговые обязательства

530

 

 

Доходы будущих периодов

540

7 889

7 602

Резервы предстоящих платежей

550

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

560

79 094

 

ИТОГО по разделу IV

590

113 055

62 295

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Краткосрочные кредиты и займы

610

22 007

74 222

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

15 562

8 603

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

45 348

52 291

В том числе:

 

14 547

22 868

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

по авансам полученным

632

13 641

19 374

по налогам и сборам

633

300

389

по социальному страхованию и обеспечению

634

462

352

по оплате труда

635

1 191

909

по лизинговым платежам

636

2 118

1 945

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

551

543

прочим кредиторам

638

12 538

5 911

Обязательства, предназначенные для реализации

640

 

 

Доходы будущих периодов

650

9

6 471

Резервы предстоящих платежей

660

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

670

0

0

ИТОГО по разделу V

690

82 926

141 583

БАЛАНС

700

285 023

280 106

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

 

 

за

январь-декабрь 2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код строки

За январь - декабрь 2017 г.

За январь - декабрь 2016 г.

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

336 774

306 085

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

297 710

254 137

Валовая прибыль (010 – 020)

030

39 064

51 948

Управленческие расходы

040

5 096

4 119

Расходы на реализацию

050

13 428

11 053

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060

20 540

36 776

Прочие доходы по текущей деятельности

070

131 336

112 555

Прочие расходы по текущей деятельности

080

134 732

112 475

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090

17 144

36 856

Доходы по инвестиционной деятельности

100

548

103

В том числе:

 

 

 

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

431

35

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

 

 

проценты к получению

103

117

68

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

 

 

Расходы по инвестиционной деятельности

110

1 691

314

В том числе:

 

 

 

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

1 690

187

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

1

127

Доходы по финансовой деятельности

120

10 245

1 924

В том числе:

 

 

 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

8 950

 

прочие доходы по финансовой деятельности

122

1 295

1 924

Расходы по финансовой деятельности

130

13 170

33 405

В том числе: проценты к уплате

131

9 140

20 996

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

3 689

11 787

прочие расходы по финансовой деятельности

133

341

622

 

 

 

 

                 


 Форма №2 лист 2

Наименование показателей

Код строки

За январь - декабрь 2017 г.

За январь - декабрь 2016 г.

1

2

3

4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и   финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)

140

-4 068

-31 692

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)

150

13 076

5 164

Налог на прибыль

160

42

14

Изменение отложенных налоговых активов

170

 

1

Изменение отложенных налоговых обязательств

180

 

 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

190

 

 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

5

11

Чистая прибыль (убыток)
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200)

210

13 029

5 140

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

 

93

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

-4

 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

240

13 025

5 233

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260

 

 

Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату

270

3

3

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату

270а

13 029

5 140

Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату

280

 

 

Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату

280а

 

 

Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

290

2

3

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

290а

11 162

2 652

Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

295

1

 

Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

295а

141

 

 

 

 

 

 

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Наименование

код

доход

расход

доход

расход

1

2

3

4

5

6

Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070)

300

 2 008

Х

2 488

Х

Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)

301

 

Х

 

Х

Выплаты компенсирующего, стимулирующего   характера , а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)

310

Х

1 734

Х

949

Справочно:

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)

400

355 526

323 709

в том числе: выручка полученная в иностранной валюте

400а

166 551

142 396

Рентабельность продаж,%

410

5,8

11,4

Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %

411

6,5

13,7

Рентабельность по конечному финансовому результату, %

412

4,1

1,9

Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %

413

3,5

1

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

1. Доля государства в уставном фонде эмитента 70,9%,

в том числе:

Вид собственности

Количество акций, штук

Доля в уставном фонде, %

Республиканская

0

0

Коммунальная - всего

156 541 584

70,9

В том числе:

   

областная

155 375 314

70,4

районная

0

0

городская

1 166 270

0,5

2. Количество акционеров - всего 4695

В том числе:

юридических лиц __29_, из них нерезидентов Республики Беларусь ___0_____,

физических лиц __4666__, из них нерезидентов Республики Беларусь ___16___

3. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя

Единица измерения

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

тысяч рублей

0

0

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

тысяч рублей

116,74

2,71

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей

0,000550

0

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей

0,000529

0,000012

Период, за который выплачивались дивиденды

месяц, квартал, год

2011, 2012, 2013, 2016

X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

число, месяц, год

29.03.2012г., 28.03.2013г.., 28.03.2014г., 24.03.2017г.

X

Срок (сроки) выплаты дивидендов

число, месяц, год

15.05.-14.06.2012г., 15.05.-14.06.2013г., 15.05.-14.06.2014г., 15.04.-31.12.2017г.

X

Обеспеченность акции имуществом общества

рублей

0,29

0,24

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего

штук

0

0

 

4. Среднесписочная численность работающих (человек) ___1106____                         __

 

 

 

5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

(только в составе годового отчета): переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров – 96,6%                                                                                                                            ________

6. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором

утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках

за отчетный 2017 год: ___27 марта 2018 г._________________________________________

7. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил

корпоративного   поведения:

_____не применяем               ___________________________________________________

8. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной

компьютерной сети Интернет _gomelmilk.com_____________________________________